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[투데이리포트]이마트, "끝나지 않은 대형마…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "끝나지 않은 대형마트 불황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "경쟁구도를 감안할 때 단기 실적 개선을 기대하기도 어렵다. 다만 비용 증가 영향은 갈수록 줄어들 것으로 보이며, 면세점과 중국, 편의점 등에서의 영업손익은 개선되거나 최소한 추가적으로 늘어나지는 않을 것으로 예상된다. 2분기는 부진한 실적이지만, 하반기와 2017년 실적은 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "보다 중요한 점은 이마트몰을 중심으로 한 사업구조 개편이 가속화 될 것이라는 점이다. 이마트몰 매출증가율은 여전히 20%를 상회하고 있다. 갈수록 절대 수준에서의 효율 개선과 함께 상대적인 투자효율 우위가 돋보일 것이며, 자산매각 또는 온라인 센터 전환의 움직임이 나타날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "업황부진은 계속되고 있지만 사업구조 개편 속도도 더 빨라질 것으로 보인다. 트레이더스와 같은 신사업에서의 성과는 이미 나타나고 있으며, 이마트몰 외형은 계속 커지고 있다. 단기 적자폭 확대보다 traffic 증가에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 300,000원까지 높아졌다가 2016년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 207,900 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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