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[투데이리포트]컴투스, "최근 주가 하락은 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "최근 주가 하락은 과도한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "현 주가는 Forward 12개월 EPS 기준 PER 8.8배에 불과하다. 최근 주가 하락은 과도한 수준이라고 판단된다. 2분기 매출액이 기대 대비 부진했던 이유는 서머너즈워 매출 감소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기 마케팅비는 211억원(YoY 2%, QoQ 30%)으로 다소 증가했다. 하반기 대규모 컨텐츠 업데이트와 함께 북미/유럽에서 공격적인 마케팅 진행 계획인 바 3, 4분기 마케팅비 집행은 예상보다 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 본격적인 신작 출시가 계획되어 있다. 3분기에는 스포츠 게임 ‘9 innings 3D(자체개발)’와 캐주얼 게임 ‘시크릿클루(자체개발)’ 출시 예정. 4분기에는 RPG 게임 ‘이노티아(자체개발)’를 비롯해 ‘소울즈(퍼블리싱)’, ‘아이기스(퍼블리싱)’, 캐주얼 게임 ‘프로젝트DD(자체개발)’, ‘댄스빌(자체개발)’ 등 출시 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2015년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,615 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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