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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "중국을 빼도 일본과…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "중국을 빼도 일본과 YG플러스가 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "중국에 대한 이슈로 최근 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 내년 증익의 대부분은 일본(+ YG플러스)이다. 올해 4분기 빅뱅의 돔 투어 13회가 추가되면서 내년에만 63만명의 관객수가 반영되며, GD/태양 등의 솔로 투어가 더해진다면 일본 콘서트 관객수만 150만명(+8%)을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 YG플러스의 매출액/영업손실은 각각 222억원(+180% YoY)/9.5억원(적지)로, 지애드/화장품 등을 포함한 전 사업부의 호조로 예상치(169억원/-14억원)를 크게 상회했는데, 외형 성장에 따른 고정비 커버로 레버리지 효과가 나타나고 있어, 4분기 BEP 달성도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "사드 이슈는 텐센트/웨잉이라는 믿을 수 있는 현지 파트너와 YG의 콘텐츠 경쟁력을 감안한다면 충분히 극복할 수 있는 이슈로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 69,000원까지 높아졌다가 2016년2월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,286 | 62,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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