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[투데이리포트]TBH글로벌, "구조조정을 통한 실…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 TBH글로벌(084870)에 대해 "구조조정을 통한 실적 개선, 한 번 더 믿어보자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "계속된 구조 조정에도 손익 개선은 부진했다. 폐점에 따른 매출 부진과 일회성비용 때문이었다. 기저 효과는 하반기에 반영되겠다. 중국 법인 구조조정 조기 안정화가 관건이나 점진적 개선은 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기에 국내 적자는 16억원으로 53억원 축소되었다. 비효율 매장 폐점으로 원가율은 5.3%p YoY 개선되었다. 비용 절감 노력도 계속되어 판관비는 17.6% YoY 감소했다. 중국 적자는 33억원으로 26억원 축소되었다. 예상보다는 더딘 개선세이나 하반기 중국 법인도 구조조정이 진행될 예정이다. 추가 실적 개선을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결 매출액은 5.9% YoY 증가하겠다. 7월 중국 법인 매출액은 20% 이상 증가했다. 분기 누계 매출은 16.9% YoY 증가하겠다. 영업적자는 46억원으로 예상된다. 국내 적자는 41억원(62억원 감소), 중국 적자는 1.9억원(1.7억원 감소)으로 전망한다. 하반기 중국 법인 매장 인건비 구조를 변동비(인건비→ 수수료) 성격으로 전환 검토 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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