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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "내년을 위한 준비가…" 매수-KTB투자증권

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평민

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조회 495 2016/08/12 09:38

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KTB투자증권에서 12일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "내년을 위한 준비가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "빅뱅 일부 멤버 군입대 시점이 다가오면서 미래에 대한 불확실성 상승. ‘17년부터는 개별 멤버들의 유닛활동이 예상되어 일부 멤버 군입대에 따른 매출 하락폭은 제한적"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2분기 연결실적은 매출 773억원 (YoY +71%), 영업이익 68억원 (YoY +33%), 순이익 66억원(YoY -43%). 영업외수익으로 투자지분 평가차익 18억원이 반영되었으나 2Q15 코스온 지분매각 차익(50억원)에 따른 역기저 효과로 순이익은 YoY 역성장했다"라고 밝혔다.

한편 "3Q16 실적은 매출 771억원 (YoY 62%), 영업이익 73억원 (YoY 34%) 전망. 빅뱅 일본 팬미팅 25만명, 빅뱅 중국 팬미팅 10만명, iKON 동남아 투어 3만명 분의 콘서트 수익이 인식될 것. 팬미팅은 콘서트보다 수익성이 높아서 콘서트 관객수 QoQ 감소하나 관련 영업이익은 2분기와 유사할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 67,000원까지 높아졌다가 2016년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 56,000 62,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160812 매수 48,000
20160714 매수 57,000
20160530 매수 57,000
20160512 매수 57,000
20160420 매수 57,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160812 KTB투자증권 매수 48,000
20160812 하나금융투자 매수 51,000
20160714 신한금융투자 매수(유지) 55,000
20160705 한국투자증권 매수(분석재개) 54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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