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[투데이리포트]현대백화점, "차별화된 오프라인 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 "차별화된 오프라인 유통주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "내수경기 부진 탓에 국내 유통업체 실적이 전반적으로 좋지 않은 점을 고려하면 동사의 안정적인 실적 창출 능력은 경쟁사와의 차별화 요소. 현 주가는 ‘16년 P/E 10배에 불과해 오히려 업종 대비 저평가 상태. 밸류에이션 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "하반기 주가 변수는 신규 면세점 특허 입찰, 김영란법 시행으로 인한 추석 명절효과 위축 영향. 작년 신규로 면세점에 진출한 업체들의 성적이 좋지 않은 점을 고려하면 동사 면세점 진출은 주가 하락 요인으로 작용할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 실적은 순매출 4,252억원 (YoY +14%), 영업이익 771억원 (YoY +10.1%)으로 전망된다. 전년 동기 판교점 오픈비용으로 베이스 높지 않은 점을 고려하면 양호한 이익 성장 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 180,000원까지 높아졌다가 2015년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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