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[종목현미경]삼영이엔씨_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 679 2016/08/12 11:41

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.17%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

12일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.5% 오른 10,250원을 기록하고 있는 삼영이엔씨는 지난 1개월간 18.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영이엔씨의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼영이엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영이엔씨가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토필드 1위 4.0% 1위 9.6% 1위 2.3
EMW 2위 3.2% 3위 0.2% 3위 0.1
삼영이엔씨 3위 2.4% 5위 -18.3% 5위 -7.6
삼지전자 4위 2.2% 2위 3.8% 2위 1.7
로코조이 5위 2.0% 4위 -5.6% 4위 -2.8
코스닥 - 0.4% - 0.0% - 0.1
통신장비 - 0.7% - 4.3% - 6.1

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 통신장비업종은 0.17% 하락중이다.
삼지전자
6,370원 ▲30(+0.47%) 로코조이
4,935원 ▼55(-1.10%)
EMW
3,300원 ▼25(-0.75%) 토필드
5,730원 ▲280(+5.14%)


8월8일에 삼영이엔씨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 108.8억 20.5억 18.9억
직전분기 대비 40.8% 증가 2.5% 증가 5.2% 증가
전년동기 대비 46.4% 증가 169.6% 증가 103.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.55%로 업종평균 상회. PER은 13.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영이엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼영이엔씨 로코조이 토필드 삼지전자 EMW
ROE 8.1 -66.3 -29.5 7.7 -13.4
PER 13.8 - - 7.4 -
PBR 1.1 8.1 3.5 0.6 2.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월8일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,141주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 67,933주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 69,074주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.53%로 적정수준
최근 한달간 삼영이엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.91%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.91%, 외국인이 6.08%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 28.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
삼영이엔씨(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
8월8일 :

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