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[투데이리포트]한화케미칼, "이익은 레벌업, 주…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 16일 한화케미칼(009830)에 대해 "이익은 레벌업, 주가는 미반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 인도 등 수요증가와 공급과잉 해소로 PVC 구조적인 수익성 상승, 미국향 판매비중 상승과 원가절감을 통한 태양광사업 이익 증가, 한화토탈 등 지분법손익과 재무구조 개선이다. 현 주가에서 지속적인 BUY & Hold 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 2조 3,922억원, 2,936억원으로 전년대비 각각 19%, 213% 증가하여 컨센서스를 크게 넘어서며 어닝 서프라이즈를 시현하였다. 기초소재와 태양광사업에서 실적을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액과 영업이익은 2조 3,547억원, 2,849억원으로 전년대비 각각 25%, 114% 증가할 전망이다. 기초소재와 태양광사업 영업이익은 2분기와 유사할 전망이다. 리테일의 경우 면세점 손익개선과 일회성비용이 소멸되며 흑저전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,455 | 45,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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