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[종목현미경]삼영무역_주요 매물구간인 21,250원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 862 2016/08/16 12:08

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 +0.8%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.43%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 21,250원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

16일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 19,750원을 기록하고 있는 삼영무역은 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영무역의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영무역의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대상사 1위 1.7% 5위 -4.0% 5위 -2.3
삼영무역 2위 1.3% 4위 -2.5% 4위 -1.8
E1 3위 0.8% 1위 2.6% 1위 3.2
LS네트웍스 4위 0.8% 2위 1.6% 2위 2.0
광주신세계 5위 0.6% 3위 -0.2% 3위 -0.3
코스피 - 0.4% - 1.7% - 4.2
유통업 - 0.6% - 1.8% - 3.0

관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 유통업업종은 0.8% 상승중이다.
광주신세계
256,000원 ▲1000(+0.39%) LS네트웍스
3,430원 ▲15(+0.44%)
E1
66,300원 ▲1800(+2.79%) 현대상사
21,750원 ▲100(+0.46%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.42%로 업종평균 수준.PER은 17.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼영무역 LS네트웍스 광주신세계 E1 현대상사
ROE 7.3 -11.3 9.3 0.4 26.7
PER 17.3 - 8.8 94.1 2.2
PBR 1.3 0.4 0.8 0.4 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,206주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,046주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 48,252주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 삼영무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.43%를 보였으며 외국인은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.28%로 가장 높았고, 기관이 22.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,250원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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