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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "아직은 거품이 사라…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 505 2016/08/17 09:02

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유안타증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "아직은 거품이 사라질 기미가 보이지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "시장과 투자자가 기대하는 2차전지용 동박사업의 성장세가 이어지고 있다. 2분기 실적으로 매출액 50억원(+75% YoY, +17% QoQ), 영업이익 61억원(+163% YoY, +35% QoQ)을 추정한다. 중국을 포함한 글로벌 전기차 시장확대의 수혜를 오롯이 받고 있는 모습이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "16년 2분기에는 전사 이익에 부정적 영향을 미치던 FPCB 제품 사업축소로 영업적자규모가 줄었고, 2차전지 동박의 출하량 신장이 지속되며 영업이익이 대폭 증가했으며, 연결자회사들도 전분기대비 소폭의 매출액 역성장에도 불구하고 견조한 수익성을 이어갔다"라고 밝혔다.

한편 "상반기 생산능력 확대가 완료된 만큼 매출액 증가 추세는 연말까지 지속될 전망이다. 이번 달에 들어서며 테슬라의 주요 공급업체로 선정된 만큼 동 사업부의 성장은 중장기관점에서도 유효하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 24,000 24,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160817 매수(유지) 24,000
20160713 매수(유지) 24,000
20160601 매수(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160817 유안타증권 매수(유지) 24,000
20160808 흥국증권 매수(유지) 24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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