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[투데이리포트]테스나, "여전히 지지부진…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 테스나(131970)에 대해 "여전히 지지부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 테스나(131970)에 대해 "16년 2분기는 매출액 72억원(-12% YoY, -17% QoQ), 영업적자 7억원(적지 YoY/QoQ)을 기록해 부진한 모습을 이어갔다. 삼성전자 AP 외주물량 증가는 여전히 난망하고 Smart Card IC를 포함한 기타 사업부도 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 매출액이 역성장 했기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 3분기 실적으로 매출액 99억원(+27% YoY, +39% QoQ), 영업이익 24억원(흑전 YoY/QoQ)를 예상한다. 삼성전자 자체 AP인 엑시노스의 자사 중저가 모델 확대와 삼성전자 시스템LSI 사업부의 신규 고객사 확보에 따른 전반적 파운드리 가동률 상승이 주 요인일 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 삼성전자 시스템 LSI 사업 턴어라운드와 동사 원가구조 개선에 주목하며 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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