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[종목현미경]테크윙_주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 337 2016/08/17 10:01

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.04%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

17일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 13,100원을 기록하고 있는 테크윙은 지난 1개월간 9.03% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크윙의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 테크윙의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크윙이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니테스트 1위 3.5% 1위 17.0% 1위 4.8
아이씨디 2위 3.4% 2위 9.1% 2위 2.6
테크윙 3위 2.6% 5위 -9.0% 5위 -3.4
엠케이전자 4위 2.3% 4위 -7.6% 4위 -3.3
덕산하이메탈 5위 2.3% 3위 -1.0% 3위 -0.4
코스닥 - 0.5% - -1.3% - -2.6
반도체 - 1.1% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 1.04% 하락하고 있다.
아이씨디
14,400원 ▼400(-2.70%) 덕산하이메탈
8,900원 ▼160(-1.77%)
엠케이전자
10,900원 ▼400(-3.54%) 유니테스트
10,450원 0 (0.00%)


7월14일에 테크윙 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 488.8억 130.6억 68.9억
직전분기 대비 52.2% 증가 94.3% 증가 15.1% 감소
전년동기 대비 12.5% 증가 66.3% 증가 15.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.28%로 업종평균 상회. PER은 9.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크윙은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
테크윙 덕산하이메탈 유니테스트 아이씨디 엠케이전자
ROE 23.5 -10.0 16.1 -2.4 36.6
PER 9.8 - 25.1 - 1.3
PBR 2.3 1.1 4.1 3.0 0.5
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월22일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 52,673주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 397,575주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 450,248주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 테크윙의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.52%를 보였으며 외국인은 7.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.05%로 가장 높았고, 기관이 16.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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