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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.02% - 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.68%, 외국인 18.8% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 35,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 17일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 36,600원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.08% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠종금증권	1위	2.3%	1위	7.8%	2위	3.3
미래에셋대우	2위	1.9%	3위	1.1%	3위	0.5
한국금융지주	3위	1.6%	5위	-4.1%	5위	-2.5
현대해상	4위	1.4%	2위	5.6%	1위	3.9
삼성증권	5위	1.2%	4위	-1.1%	4위	-0.8
코스피	-	0.4%	-	0.9%	-	2.2
금융업	-	0.8%	-	3.8%	-	4.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.02% 하락하고 있다.

현대해상	32,250원 ▲150(+0.47%)	메리츠종금증권	3,590원 ▼120(-3.23%)
미래에셋대우	8,590원 ▼210(-2.39%)	한국금융지주	42,900원 ▼200(-0.46%)

증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 45,700원이다. 현재 주가는 36,600원으로 9,100원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 정길원, 김주현 에널리스트가 " 애매한 시장 지위와 자본 규모, 동사의 자기자본은 3.5조 원이다. 이익잉여를 쌓아서 도달(초대형 IB 기준)하려면 장시간이 걸리고 배당도 크게 위축된다. 증자를 하기에는 최근의 상황(자사주 매입, 대주주의 지원 의지 및 보험사 자본규제 등)을 보았을 때 불확실하다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 228,295주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 203,761주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 432,056주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.68%, 외국인 18.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.68%를 보였으며 외국인은 18.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.93%로 가장 높았고, 기관이 22.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 35,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,800원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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