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[투데이리포트]제이콘텐트리, "하반기 영화와 방송…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "하반기 영화와 방송 개선 요인에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,900원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,900원은 직전에 발표된 목표가 6,200원 대비 -21% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화 부문이 실적의 과반을 차지하기 때문에, 계절성 및 직영점 신설 일정을 고려 시 연간 실적의 약 60%가 하반기에 집중될 전망이다. 영화와 방송은 양적 지표 외에 판매 가격 등 질적 지표도 하반기에 개선되고 있는 점이 주목된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영화 시장은 3분기가 최성수기이다. 7월 영화 시장 전체 관객 수와 극장 매출액은 각각 전년동기 대비 12%, 17% 증가했다. 메가박스는 추가 직영점 신설이 예정되어 있다. 8월 일산 벨라씨타(5개관), 9월 하남 신세계 스타필드(11개관) 개관이 확정적이며, 연말에는 동대구 신세계 복합몰에 입점이 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 드라마 제작 물량이 전년동기 대비 늘어날 전망이다. 유통 부문도 VOD 유료 기간을 1주에서 3주로 연장하고, 드라마 장르는 기존 1천원에서 1천5백원으로 가격을 인상하면서 매출 개선 효과가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,250 | 8,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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