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[종목현미경]한미반도체_현재주가 근처인 15,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 566 2016/08/18 09:45

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.51%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 15,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

18일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.8% 오른 14,700원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 3.89% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 3.5% 1위 29.2% 1위 8.3
두산인프라코어 2위 2.8% 2위 15.6% 2위 5.5
한미반도체 3위 2.6% 4위 3.9% 5위 1.4
두산엔진 4위 2.5% 3위 5.5% 4위 2.2
한국카본 5위 1.1% 5위 3.3% 3위 3.0
기계 - 1.3% - 9.6% - 7.3
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.51% 상승중이다.
씨에스윈드
27,200원 ▲900(+3.42%) 한국카본
6,580원 ▲60(+0.92%)
두산인프라코어
8,250원 ▼10(-0.12%) 두산엔진
4,700원 ▲10(+0.21%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,700원으로 3,300원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 진성혜 에널리스트가 " EMI 장비의 추가 수주를 기다리며, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

8월17일에 한미반도체 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 432.4억 96.4억 57.3억
직전분기 대비 16.2% 감소 39.4% 감소 50.9% 감소
전년동기 대비 50.2% 증가 136.9% 증가 42.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.27%로 업종평균 상회. PER은 13.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한미반도체 두산엔진 씨에스윈드 두산인프라코어 한국카본
ROE 14.6 -19.1 6.0 -22.9 7.8
PER 13.6 - 23.0 - 11.5
PBR 2.0 0.6 1.4 0.6 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,868주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 47,369주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 79,237주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.22%를 보였으며 외국인은 14.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.8%로 가장 높았고, 기관이 23.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PTI(Powertech Technology Inc)와 18.0억원에 체결 (2016년8월3일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PTI(Powertech Technology Inc)와 25.7억원에 체결 (2016년7월4일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PTI(Powertech Technology Inc)와 19.8억원에 체결 (2016년6월27일)


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