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[투데이리포트]키움증권, "구조적인 M/S 성…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 키움증권(039490)에 대해 "구조적인 M/S 성장 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 "우리는 여전히 동사의 상승여력이 충분하다고 판단하여 긍정적 시각을 유지하는데, 이는 전체 약정 중 온라인비중이 지속적으로 확대됨에 따라 동사의 M/S는 꾸준히 증가할 수 있고, 동사가 압도적인 지배력을 확보한 비대면채널 계좌 개설의 비중이 크게 증가하는 추세 역시 매우 긍정적이며, 브로커리지 등 리테일 외에도 PI의 안정적 성과가 이어지고 있으며, 자산운용, 저축은행 등 비증권 부문의 실적도 우려와 달리 양호한 상황이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "업종 전반적으로 대형사들은 추가적인 M&A 등을 통한 규모 확대를 통해 단순 브로커리지 회사에서 IB로의 Level-up을 추구하고, 중소형사들은 니치마켓 공략 혹은 부띠끄화 등으로 생존 전략을 모색하는 가운데, 동사는 리테일 부문에서 압도적인 Entry barrier를 확보하여 차별화된 아이덴터티를 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 75,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 90,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,364 | 105,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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