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[투데이리포트]농심, "가장 힘들 때가 가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 농심(004370)에 대해 "가장 힘들 때가 가장 변화에 가까울 때다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 "해외부문 고성장세와 밸류에이션을 감안하면 하방 경직성은 강하다. 라면 가격 인상 시 영업이익은 50% 가까이 증가하는 구조다. 가장 힘들 때가 가장 변화에 가까울 때"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q16 내수 라면 매출액은 5.6% YoY 감소한 2,831억원을 기록했다. 짜왕 역기저효과로 ASP(평균 판매가)가 1.9% YoY 하락했다. 판매량 역시 3.7% YoY 감소했다. 프리미엄(짜왕+맛짬뽕) 매출액이 분기 200억원까지 낮아진 여파가 컸다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 별도 매출액은 4,699억원(+0.1% YoY), 영업이익은 264억원(-17.0% YoY)이 예상된다. 라면 ASP(평균 판매가)는 역기저효과로 감소세를 이어갈 가능성이 높다. 주가 핵심 변수는 라면 가격 인상이다. 4년 넘게 가격 인상이 없었기 때문에 확률적으로도 인상 가능성이 가장 큰 품목 중 하나"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 417,154 | 550,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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