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[투데이리포트]성신양회, "치열한 수도권 시장…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 성신양회(004980)에 대해 "치열한 수도권 시장의 시멘트 업황 속 긍정적 실적"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 성신양회(004980)에 대해 "동사의 시멘트 생산량 증가가 31%를 기록하고, 한일시멘트가 Capa를 늘리는 등 하반기 시멘트 수요확대 대비한 공급 중심 대응을 업계가 한다는 점은 하반기 업황도 긍정적으로 보이게 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,973억원으로 4.8% 증가하고, 영업이익은 269억원으로 1.4% 감소하였다. 레미콘은 70만 입방미터를 생산하며 전년비 19% 증가했는데, 이에 매출도 444억원으로 28.9% 증가했다. 시멘트는 생산-판매 간 시차가 존재할 수 있기에 하반기에는 생산량 확대에 따라 매출증가도 기대해 볼 수 있겠다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 내륙 3개사의 증설효과가 장기적인 관점에서 생산량 피크 이후 가동율 하락과 경쟁심화로 연결될 수 있음이 1분기 실적에서 확인되었기에 마냥 좋게만 보기는 어렵다. 시멘트 주가는 이제 판가(P)가 결정하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 25,000원까지 높아졌다가 2016년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,433 | 15,300 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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