Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]삼성생명, "금융지주사 전환 아…" 매수(유지)-NH투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 572 2016/08/19 09:02

게시글 내용

NH투자증권에서 19일 삼성생명(032830)에 대해 "금융지주사 전환 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 127,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 한승희, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 127,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "당사는 삼성생명의 지급여력 불확실성을 이유로 단기간 내에 지주사 전환 결정을 내리기에는 위험 요소가 많다고 판단하고 있다. 부채공정가치 평가와 맞물린 새로운 지급여력제도가 아직 결정되지 않았고, 관련하여 삼성생명에 미치는 영향이 불투명한 상황에서 사업회사와 지주회사 분할로 당장 자본을 감소시킬 필요성은 없다고 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "게다가 이종걸 위원이 발의한 보험업법 개정안(삼성생명 보유 전자 주식을 취득원가가 아닌 시가 기준으로 자산운용비율 산정하게 되어 전자 지분 매각해야함) 재발의로 법 개정 리스크도 있어 지배구조 변경에 대한 의사결정을 현 시점에서 내리기에는 실익이 없다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "지주사 전환에 따른 주가 상승은 단기 이벤트로 끝날 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 126,429 144,000 101,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160819 매수(유지) 127,000
20160516 매수(유지) 127,000
20160421 매수(신규) 127,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160819 NH투자증권 매수(유지) 127,000
20160819 대신증권 MARKETPERFORM(유지) 122,000
20160812 한국투자증권 매수(유지) 127,000
20160812 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 128,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역