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[투데이리포트]비에이치, "너무 급하지만, 체…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 비에이치(090460)에 대해 "너무 급하지만, 체하지는 않을 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "최근 주가 상승이 매우 가파르고 양산이 개시되는 시점은 내년 2분기이기에 과열이 심한 건 사실이다. 하지만, 몇 년간의 불황 끝에 대규모 턴어라운드가 예상되는 시점이기에 ‘중립’으로 하향할 이유 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최종 고객사 플래그십 모델의 생산이 1분기에 집중되어 2분기에는 재고조정 기간이 되었다. 또한, 저수익 제품인 Key-PBA(Printed Board Assembly) 제품을 생산하는 과정에서 수익성이 추가로 악화된 점도 아쉽다. 2016년 상반기까지의 부진은 예상이 되었던 부분이고 향후 전망이 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결 기준 매출 929억원(+6.2% QoQ, -9.1% YoY)과 영업이익 19억원(흑자전환 QoQ, -12.2% YoY)으로 턴어라운드가 예상된다. 2017년에는 기존 고객사와 신규 고객사 제품 주문 증가로 인해서 최소한 4,000억대 중반 이상으로 매출 성장이 예상된다. 경우에 따라서는 이보다도 훨씬 높은 실적이 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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