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[투데이리포트]호텔신라, "하반기부터 좋아진다…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 호텔신라(008770)에 대해 "하반기부터 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -14.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "하반기 메르스 기저효과에 따른 중국 관광객 증가로 실적 개선폭이 두드러질 전망. HDC신라면세점은 신규 면세점 중에서 가장 규모가 큰 면세사업자로서 입지가 확고하다는 점에서 현주가는 역사적 저점 수준이라고 판단하며, 타 면세사업자 대비 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "HDC신라면세점 2분기(4월~6월) 매출액은 881억원(+151.3% QoQ), 순이익은 -26억원으로 1분기(-90억원) 대비 적자 축소를 시현하였다. 2분기 일평균 매출액은 9.7억원으로 1분기 일평균 매출액 3.8억원 대비 2.5배 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 성수기를 맞이하여 중국 관광객 증가에 따른 흑자전환도 기대된다. 동사는 타신규면세사업자 대비 가장 높은 매출액과 이익증가세를 기록하고 있으며, 2017년 주요 명품 브랜드 입점시 높은 집객효과와 함께 신규 면세사업부문에서 시장점유율 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 148,000원까지 높아졌다가 2016년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 79,923 | 110,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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