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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "이제 하방 리스크는…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "이제 하방 리스크는 제한적인 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "보수적 가정을 적용하더라도 내년 실적 성장이 예상되지만 기존 목표주가를 산출함에 있어 적용했던 Target P/E 36.7배를 유지하기는 힘들다는 판단이다. 사드 영향이 아직까지 크지 않지만 그렇다고 과거와 같은 높은 멀티플을 부여하기에도 힘든 시장 상황이 이어지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "내년 매출로 인식될 수 있는 총 콘서트 관객수는 162만명으로 올해 예상 관객수 218만명대비 감소할 것으로 예상한다. 이에 따라 콘서트 매출과 로열티 매출이 감소하겠지만 자회사 YG PLUS의 성장으로 전사 매출액은 2.5%YoY 성장할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 빅뱅과 아이콘에 힘입어 3Q16 매출액 816억원(+71.1%YoY), 영업이익 81억원(+48.3%YoY)을 기록하며 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 자회사 YG PLUS는 골프 부문의 최성수기가 2분기라는 점을 감안해 볼 때 3Q16은 QoQ 역성장이 예상되지만 빅뱅의 거침없는 행보가 이를 모두 상쇄할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 73,000원까지 높아졌다가 2016년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,091 | 62,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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