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[투데이리포트]제이콘텐트리, "하반기 극장사업부의…" 매수(유지)-흥국증권

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평민

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조회 723 2016/08/24 09:11

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흥국증권에서 24일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "하반기 극장사업부의 실적 만회를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

흥국증권 최용재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2016년 7월 누계 기준 메가박스의 관객증가율(5.5%)이 전국 월별 관객 증가율(2.0%)을 상회, 멀티플렉스 시장 내 경쟁력이 강화되는 점은 긍정적. 메가박스 MS도 18.4% 수준으로 전년동기대비 1%p 증가. 하반기에는 하남 스타필드와 일반 벨라스타점이 오픈 예정임에 따라 M/S 확대와 연평균 5개 이상의 직영점 확대를 통한 지속적인 M/S 확대가 기대된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 상영중인 '인천상륙작전', '부산행', '터널', '덕혜옹주' 등의 영화가 국내 박스오피스 2분기 실적 저조를 만회해 줄 것으로 기대된다. 또한 메가박스의 추가 직영점 신설이 예정(일산 벨라스타, 하남 신세계 스타필드, 동대구 신세계몰)임에 따라 신규 사이트 개설에 따른 비용 지출이 예상되나 매출 확대가 동반될 전망"라고 밝혔다.

한편 "콘텐츠 유통사업부문은 7월부터 VOD 유료기간 증가(1주 --> 3주)와 가격인상(드라마 편당 1,000원 --> 1,500원) 효과가 반영됨에 따라, 하반기 매출 상승이 기대된다. 메가박스가 투자 배급한 영화 '국가대표2'는 흥행 부진으로 3분기 약 6~8억원의 투자 손실이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 6,220 8,000 4,900
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160824 매수(유지) 6,100
20160308 매수(신규) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160824 흥국증권 매수(유지) 6,100
20160824 대신증권 매수(유지) 6,500
20160818 미래에셋대우 매수(유지) 4,900
20160817 교보증권 매수(유지) 8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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