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[종목현미경]기업은행_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 742 2016/08/24 10:33

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- 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 15,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.74%, 외국인 25.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

24일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.6% 1위 2.5% 1위 0.9
삼성카드 2위 1.4% 3위 -1.5% 3위 -1.0
기업은행 3위 1.3% 4위 -2.1% 4위 -1.6
한화생명 4위 1.2% 5위 -5.0% 5위 -4.1
우리은행 5위 1.2% 2위 0.5% 2위 0.4
코스피 - 0.5% - 1.8% - 3.6
금융업 - 0.8% - -1.1% - -1.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.3% 하락하고 있다.
우리은행
10,350원 ▼50(-0.48%) 한화생명
5,560원 ▲20(+0.36%)
하나금융지주
28,300원 ▼300(-1.05%) 삼성카드
42,200원 ▲300(+0.72%)

증권사 목표주가 15,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 15,900원이다. 현재 주가는 11,500원으로 4,400원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 구용욱, 김중한 에널리스트가 " 견조한 실적 흐름 지속, 동사의 2Q16 순이익은 당사 예상치와 시장컨센서스를 상회하였다. 순이자이익이 지속해서 늘었고 대손율이 하락했다는 측면에서 견조한 실적 흐름이 이어졌다고 할 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,300원을 제시했고, 삼성증권의 김재우, 박정환 에널리스트가 " 계절적 비용 요인에도 불구, 2Q 안정적 실적, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,803,749주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 276,580주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,080,329주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.74%, 외국인 25.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.74%를 보였으며 외국인은 25.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.7%로 가장 높았고, 기관이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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