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[종목현미경]와토스코리아_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 1147
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2016/08/24 14:35
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 현재주가 근처인 8,830원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

24일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.93% 하락한 8,540원으로 보합권에 머물러 있는 와토스코리아는 지난 1개월간 7.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와토스코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 와토스코리아의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와토스코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
스타플렉스 1위 4.3% 1위 24.7% 1위 5.7
엔피케이 2위 1.9% 2위 3.7% 2위 1.9
한일화학 3위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
오공 4위 1.1% 4위 -3.6% 4위 -3.3
와토스코리아 5위 0.8% 5위 -7.1% 5위 -8.8
코스닥 - 0.5% - -2.3% - -4.6
화학 - 0.7% - 0.9% - 1.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.1% 하락하고 있다.
오공
4,770원 ▼40(-0.83%) 한일화학
13,450원 ▼150(-1.10%)
스타플렉스
9,750원 ▲1140(+13.24%) 엔피케이
3,900원 ▲80(+2.09%)


8월17일에 와토스코리아 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 47.3억 8.8억 10.8억
직전분기 대비 36.2% 증가 110.0% 증가 61.8% 증가
전년동기 대비 12.0% 감소 37.9% 감소 28.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.3%로 업종평균 상회. PER은 12.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와토스코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
와토스코리아 엔피케이 오공 한일화학 스타플렉스
ROE 6.7 -3.2 5.7 1.3 -4.8
PER 12.1 - 18.3 43.1 -
PBR 0.8 1.7 1.0 0.6 1.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 24주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 74주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,025주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,099주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 와토스코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.28%를 보였으며 외국인은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.17%, 외국인이 1.82%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,830원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,830원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,830원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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