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[투데이리포트]현대글로비스, "지배구조 관련 기대…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조 관련 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹은 지배구조가 복잡하기 때문에, 개편이 이루어진다면, 그 경우의 수는 매우 다양하게 전개될 수 있다. 그러나, 그 어떤 경우에도, 정의선 부회장 지분이 23.3%인 현대글로비스의 가치 제고는 중요할 것으로 보인다. 따라서 법안 개정 리스크가 커진다면, 동사의 가치 제고를 위한 여러 방안들이 빠른 시기에 구체화될 수도 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "만약 기존 순환출자 해소에 관한 법안이 개정된다면, 현대차그룹은 현대차-기아차-현대모비스로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있기 때문에, 지배구조 개편이 불가피해질 것이다. 이러한 지배구조 이슈가 20대 국회 내내 뜨거운 감자로 떠오를 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 멕시코와 미국향 CKD 및 물류의 증가, 해상운송 배선권의 증가 효과, 신흥 시장 완성차 수출의 점진적인 개선 등으로 비교적 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 비교적 양호한 실적과 지배구조 관련 기대감으로 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 245,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 235,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 248,000 | 270,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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