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[투데이리포트]한국전력, "규제를 극복하는 수…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 25일 한국전력(015760)에 대해 "규제를 극복하는 수익성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 한국전력(015760)에 대해 "폭염에도 불구하고 SMP가 전년동기대비 15% 이상 낮기 때문에 가정용 평균 전력 판매 단가가 126원/kwh에서 116원/kwh로 약 8% 낮아진다고 해도 가정용 전력 판매로 인한 수익은 증가하게 되는 구조"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "누진제를 개편한다고 하면 원가 이하로 판매하는 구간에 대한 조정도 수반되어야 하기 때문에 누진제 개편이 쉽지 않고 개편되더라도 손익에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "7월 중순부터 폭염이 있었기 때문에 가정용 전력 요금 누진제가 그대로 반영될 경우 3/4분기 영업이익은 5조원 이상 가능할 것이지만, 한시적 누진제 완화 효과로 가정용 전력요금 4천억원을 할인함에 따라 영업이익은 시장 기대에 소폭 하회하는 4조 7천억원 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,625 | 86,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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