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[투데이리포트]포스코 ICT, "Smart Fact…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "Smart Factory 성장과 함께"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "중국 철강 공급 과잉이 해소 조짐을 보이면서 포스코 실적도 안정을 찾아감에 따라 최근 2 년 감소세를 보인 Captive 매출도 Smart Factory 성장세와 함께 증가할 전망이다. 그간 연결 실적을 악화시킨 포스코 LED 등 자회사 매각 및 구조조정을 통해 영업이익률도 5%대를 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "빅 데이터를 활용한 공정 개선을 통칭하는 Smart Factory 사업이 핵심이다. 빅데이터 전문가 CEO 취임 이후 개별 사업인 Factory 공정 자동화, Office IT 솔루션 사업을 융합한 Smart Factory 사업이 추진됐으며 ‘17 년부터 그 성과가 나올 전망"라고 밝혔다. 한편 "전기차 분야의 이익 기여 시점을 예단하기 어렵고, 기존 주력 매출의 시너지효과가 예상되는 Smart Factory 분야에서 꾸준한 실적 증가가 예상되므로 동사를 바라보는 관점 역시 신규 사업의 드라마틱한 효과보다는 주력 사업의 꾸준한 성장에 초점을 맞추는 방향으로 시각 전환이 요구되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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