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[종목현미경]삼성엔지니어_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.8% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.72% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 5.53% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성엔지니어링 | 1위 | 3.7% | 5위 | -5.5% | 5위 | -1.4 |
한국타이어월드와이드 | 2위 | 2.7% | 2위 | 0.5% | 2위 | 0.1 |
두산 | 3위 | 2.5% | 3위 | 0.4% | 3위 | 0.1 |
에스원 | 4위 | 2.0% | 4위 | -2.4% | 4위 | -1.1 |
LS | 5위 | 1.9% | 1위 | 12.5% | 1위 | 6.5 |
서비스업 | - | 0.7% | - | 0.2% | - | 0.2 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.6% | - | 1.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.8% |
두산 |
114,000원 ▼4000(-3.39%) | 한국타이어월드와이드 |
20,650원 ▼150(-0.72%) |
에스원 |
103,000원 ▼2000(-1.90%) | LS |
60,400원 ▼800(-1.31%) |
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
7월28일에 삼성엔지니어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1조8800.2억 | 35.5억 | 23.1억 |
직전분기 대비 | 27.5% 증가 | 86.6% 감소 | 72.3% 감소 |
전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 81.7% 감소 | 44.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
삼성엔지니어링 | LS | 에스원 | 두산 | 한국타이어월드와이드 | |
ROE | -126.0 | 0.0 | 16.7 | -16.6 | 7.3 |
PER | - | - | 23.9 | - | 10.1 |
PBR | 2.2 | 0.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,520,054주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 772,020주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,748,034주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.26%를 보였으며 기관은 11.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.3%로 가장 높았고, 기관이 11.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
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