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[투데이리포트]삼성카드, "대규모 자사주 매입…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 삼성카드(029780)에 대해 "대규모 자사주 매입을 결정! 주주가치에 매우 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사는 오늘(9월 1일)부터 11월 30일까지 3개월간 자사주 5,790,000주를 매입할 예정이다. 금번 매입 물량이 매우 많아 단기 주가에 미칠 영향은 매우 클 것이다. ROE가 5% 수준으로, 우리가 부여하는 자본비용(6.17%. 기존 6.95%)보다 크게 낮은 상태이기에, 이번처럼 지분매입을 통해 환원을 확대하는 재무활동은 주주가치에는 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년(FY17)의 경우 ROE는 0.2%p 상승한 5.4%로 높아진다. 금번 매입금액은 자기자본의 4.5%, 총자산의 1.5%에 불과하다. 업계에서 가장 낮은 2.9배의 레버리지가 의미있게 올라가, 한계조달금리 상승 및 조달비용 확대 등으로 영향을 주지 않을 것이다. 영업에는 영향을 미치지 않을 것이므로 자본이 감소하는 만큼 ROE가 상승한다"라고 밝혔다. 한편 "배당지급대상이 아닌 자사주가 늘어남으로 인해 잔여 주식에 배분될 몫이 늘어난다. 우리의 기존 금년 주당배당금(DPS) 전망 1,750원을 1,800원으로 올린다. 배당성향 가정은 57%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,167 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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