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[투데이리포트]현대중공업, "나누면 더 커질 가…" 매수(유지)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 현대중공업(009540)에 대해 "나누면 더 커질 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "구성원간에 불황 극복의 의지가 공유되고, 부문별 효율성 제고를 위한 재편이 나타나면 기업가치는 14.7조원까지 상승 가능하다고 본다. 나누면 더 커질 수 있다. 주력에 핵심 역량을 집중하고 불황 극복의 의지를 노사가 공유한다면, 기업가치는 분명 제고될 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현재의 경쟁구도가 유지되기보다는, 원샷법 시행(8월 13일) 이후 업계 재편을 통해 동사의 차별성이 부각될 가능성에 주목한다. 조선부문 영업이익률 4% 수준을 감안시, Target ROE 7% 수준은 기대할 수 있다. 연간 700~800억달러의 발주 회복을 예상한다면, 현재 매출에서 20~25%의 Downsizing 이후 안정화를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "자산 재평가(토지) 실시로 재평가 잉여금 1조 5,126억원이 반영, 부채비율은 182.3%(-36.4%p QoQ)로 개선되었다. 흑자 기조는 3분기도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 116,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 145,769 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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