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[투데이리포트]삼성카드, "자사주 매입은 그룹…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 498 2016/09/01 09:57

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대신증권에서 1일 삼성카드(029780)에 대해 "자사주 매입은 그룹 지배구조 변화에 대비한 장기적인 포석"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "금번 삼성카드의 자사주 매입 배경이 무엇이던지 간에 소액주주에게는 매우 긍정적인 뉴스로 판단. 삼성생명이 재취득할 목적이라면 그룹 지배구조 변화에 따른 자본효율화 기대감이 더욱 커질 것이고, 그렇지 않다고 하더라도 어쨌든 수급 효과 측면에서 주가가 큰폭 상승할 가능성이 높기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "삼성카드의 최근 1개월간 일평균 거래량은 140,000주 내외인 반면 3개월간 취득 예정주식수가 5,790,000주(취득예정금액 2,536억원)에 달해 수급 여건이 큰 폭으로 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "게다가 금번 자사주 취득이 기말 현금배당에 큰 영향을 주지도 않을 것으로 판단되는데, 배당은 자사주와 별개로 진행될 가능성이 높기 때문. 자사주에는 배당이 지급되지 않는 점을 감안하면 실제 주당배당금은 1,700원 내외로 상향될 여지가 높다고 판단된다(기존 추정치 대비 약 5% 상향)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(하향)
목표주가 50,857 55,000 44,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160901 매수(유지) 55,000
20160708 매수(유지) 48,000
20160428 매수(유지) 48,000
20160321 매수(유지) 48,000
20160201 매수(유지) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160901 대신증권 매수(유지) 55,000
20160901 현대증권 매수(유지) 54,000
20160901 한국투자증권 매수(유지) 55,000
20160801 삼성증권 매수 50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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