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[종목현미경]코오롱인더_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

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평민

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조회 725 2016/09/01 10:44

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.05%
- 증권사 목표주가 104,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.21%, 외국인 25.01%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 85,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

1일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 80,000원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 12.66% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.2% 1위 9.1% 1위 2.8
코오롱인더 2위 2.3% 5위 -12.7% 4위 -5.5
한국콜마 3위 1.9% 3위 -2.4% 3위 -1.2
SK케미칼 4위 1.6% 2위 -1.4% 2위 -0.8
OCI 5위 1.6% 4위 -12.2% 5위 -7.5
화학 - 0.8% - -1.3% - -1.6
코스피 - 0.4% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.05% 하락하고 있다.
OCI
83,800원 ▼3600(-4.12%) SK케미칼
64,900원 ▼1100(-1.67%)
금호석유
67,200원 ▼1700(-2.47%) 한국콜마
90,300원 ▲200(+0.22%)

증권사 목표주가 104,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 104,000원이다. 현재 주가는 80,000원으로 24,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 기존사업의 성장과 신규제품의 모멘텀, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 폴더블 OLED 관련 소재 산업의 리더, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

8월10일에 코오롱인더 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조1342.1억 774.8억 642.7억
직전분기 대비 1.4% 감소 10.2% 감소 14.9% 증가
전년동기 대비 8.1% 감소 1.4% 증가 93.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.18%로 업종평균 수준.PER은 13.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
코오롱인더 OCI 한국콜마 금호석유 SK케미칼
ROE 7.6 12.7 20.9 7.0 5.4
PER 13.3 5.1 40.1 17.7 11.3
PBR 1.0 0.6 8.4 1.2 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 158,031주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 303,266주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 461,297주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.21%, 외국인 25.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.21%를 보였으며 외국인은 25.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.01%로 가장 높았고, 개인이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 85,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 85,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,600원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 83,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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