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[투데이리포트]삼성전기, "갤럭시노트7 폭발과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시노트7 폭발과 무관하지만, 영향은 다소 있을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사는 MLCC(적층세라믹콘덴서), 카메라모듈 등 핵심 부품 대부분을 공급하고 있지만, 이번 갤럭시노트7 폭발에 동사의 제품이 원인이 될 가능성은 매우 낮아보인다. 하지만, 갤럭시노트7 판매중단과 리콜 과정에서 생산에 차질이 생긴다면 삼성전기의 실적에도 간접적인 영향은 있을 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "특정 사업부가 국내에서 베트남으로 이전됨에 따른 구조조정 비용이 100~200억원 반영이 예상된다. 게다가 3분기 평균 원/달러 환율이 40원정도 낮아지면서 이에 따른 환차손 역시 150억원 정도 예상된다. 이에 따라 3분기 실적을 다소 하향 조정할 수 밖에 없다. 3분기 매출 1조 7,056억원(+5.5% QoQ, +6.0% YoY)과 영업이익 222억원(+46.2% QoQ, -78.1% YoY)으로 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 상황은 가장 중요한 갤럭시노트7 판매에 심각한 문제가 야기되는 상황이고 구조조정 비용 또한 예상보다 큰 상황이기 때문에 기존 목표주가 65,000원이 적절하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 82,000원까지 높아졌다가 2016년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,645 | 78,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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