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[투데이리포트]한화테크윈, "계속되는 이익모멘텀…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 한화테크윈(012450)에 대해 "계속되는 이익모멘텀에 수출 기대감까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사는 2016년 완벽한 실적 턴어라운드를 시현하며 성공적인 한 해를 보내고 있다. 남은 하반기도 상황은 여전히 긍정적인데 강한 어닝모멘텀이 지속되는 가운데 자주포 해외 수주모멘텀까지 기대되고 있다는 점이 핵심포인트"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "본사에서는 방산사업부 이익성장이 중요한 포인트이다. 방산사업부는 지난 2Q부터 폴란드 K9 자주포 인도가 시작되면서 수익성이 급격히 개선중인데(2Q 방산사업부 OPM 9.2%), 폴란드 사업 자체의 높은 수익성, 매출증가에 따른 가동율 상승이 주요인이라 할 수 있다. 폴란드 사업 비중이 높아지는 하반기에는 더욱 높은 OPM이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "K-9 자주포는 99년 개발 완료된 이후 13년까지 단 한건 밖에 수출실적이 없었으나, 14년부터 활발히 수출 작업이 진행중이다. 현재의 페이스라면 매년 1건 정도의 수출계약이 가능한 상황. 방산사업부의 성장과 연결대상 확대로 영업이익은 3Q: 592억원(yoy 146%), 4Q: 730억원(흑자전환)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,500 | 103,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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