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[투데이리포트]롯데케미칼, "시련 속에 내공은 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 롯데케미칼(011170)에 대해 "시련 속에 내공은 더 강해지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "MX를 외부 구매하여 생산한 PX의 Cash Cost는 콘덴세이트 통합한 PX 대비 약 $400/톤 높게 형성되고 있는 상황이다. 동사는 이번 합작 프로젝트를 통하여 연간 400~500억원 수준의 지분법이익이 추가될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 하반기와 내년도 실적이 전년 대비 개선세를 지속할 전망. 일부 크래커 가동에도 불구하고, 역내/외 정기보수 집중에 따라 에틸렌/PE 스프레드는 견조세를 유지하고 있으며, ABS/PC 수급타이트 지속으로 롯데첨단소재 실적 개선 추세가 유지되고 있고, BD 등 비에틸렌 계열의 제품 수급이 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 합작사의 부지/유틸리티 등을 활용하여 경쟁사 대비 비교적 저렴한 Capex(총 30.4억불)를 투입할 전망이며, MEG는 시장의 다각화를 통하여 전 세계 시장의 판매처를 확보할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 424,063 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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