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[투데이리포트]키움증권, "금융업 온라인화의 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 2일 키움증권(039490)에 대해 "금융업 온라인화의 승자 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 투자 매력은 금융업의 전반적인 온라인화 추세 속에서 확고한 on-line brokerage 우위에 근거한 시장점유율 지속 확대, retail brokerage에 치중하여 상대적으로 높은 이익의 가시성/지속성, on-line franchise를 레버리지하여 다른 사업으로 확장 가능을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "최근 경쟁사들이 주식형 펀드 자금 인출 확대와 ELS/DLS 헤징 비용으로 wholesale과 S&T 부문에 부담이 되고 있어 상대적으로 동사의 retail 중심 영업이 부각될 수 있다. 비증권 자회사들의 수익이 견조하다는 것 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "개인 및 모바일 M/S가 높은 수준을 유지되면서 3분기 컨센서스 399억원에 부합하는 이익이 예상돼 긍정적인 시각에서의 접근이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 105,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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