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[종목현미경]한국가스공사_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

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평민

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조회 648 2016/09/02 13:05

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.27%
- 증권사 목표주가 55,400원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.93%, 외국인 24.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 39,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

2일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 41,550원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울가스 1위 1.5% 1위 8.1% 1위 5.4
한국가스공사 2위 1.4% 3위 -0.4% 3위 -0.2
한국전력 3위 1.3% 5위 -9.7% 5위 -7.4
지역난방공사 4위 1.1% 4위 -3.1% 4위 -2.7
부산가스 5위 0.9% 2위 2.9% 2위 3.2
전기가스업 - 1.2% - -8.4% - -7.0
코스피 - 0.3% - 2.0% - 6.6

관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -1.27%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기가스업업종은 1.27% 하락하고 있다.
한국전력
56,800원 ▼700(-1.22%) 서울가스
86,500원 ▼100(-0.12%)
부산가스
35,100원 ▼150(-0.43%) 지역난방공사
63,500원 ▼700(-1.09%)

증권사 목표주가 55,400원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 55,400원이다. 현재 주가는 41,550원으로 13,850원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 신지윤, 이한준 에널리스트가 " 손상차손의 역발상, 손상 인식 후에도 상반기에만 448억원의 영업적자를 보이며 추가 손상인식 가능성이 유효했던 만큼, 금번 손상인식은 불확실성 축소란 의미가 크다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 60,000원을 제시했고, NH투자증권의 이민재 에널리스트가 " 큰 그림에 주목할 때, 올해 아카스로부터 손상차손이 인식되더라도 올해 배당이 줄어드는 것을 제외하고 투자 방향성에 큰 영향이 없다. 국내 부문이 하방경직성을 확보한 상황에서 유가 50달러에서도 늘어나는 해외부문 이익 성장에 주목해야 한다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

8월10일에 한국가스공사 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조5367.6억 -64.5억 -1,063.0억
직전분기 대비 54.5% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 28.8% 감소 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.39%로 업종평균 수준.PER은 15.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
한국가스공사 부산가스 한국전력 지역난방공사 서울가스
ROE 2.4 8.8 21.1 6.8 4.5
PER 15.7 8.7 2.6 6.1 10.7
PBR 0.4 0.8 0.6 0.4 0.5
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 10,709주를 사들인 반면 기관은 20,050주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 809,010주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 78,626주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 730,384주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.93%, 외국인 24.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.93%를 보였으며 외국인은 24.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.06%로 가장 높았고, 개인이 33.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,600원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 포천민자발전(주)와 84,860.4억원에 체결 (2016년7월7일)

[포인트검색]
8월3일 : 한국가스공사(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월3일 : 한국가스공사(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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