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[투데이리포트]이마트, "다양한 시도, 성과…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 이마트(139480)에 대해 "다양한 시도, 성과는 좀 더 지켜봐야"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "프로모션 초기 이마트몰 트래픽 상승을 이끌어 내는데 성공을 거두었으나 효과는 일시적이었다고 판단된다. 반면 할인 마케팅에 의해 전반적으로 낮아진 생활 물가로 이마트몰의 ASP가 전년대비 10% 가량 하락하면서 이마트몰의 영업이익 흑자 전환에는 시간이 더 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 오픈마켓, 소셜커머스들의 공격적인 마케팅으로 생활용품 카테고리에서 소비자들의 이탈이 크게 늘면서 구조적인 수요 감소 우려가 커졌고, 이에 올해 초부터 가격 경쟁에 돌입, 일부 품목에 한해 최저가 할인 프로모션을 진행했다"라고 밝혔다. 한편 "9월 초 하남에 복합쇼핑몰, 스타필드 개점으로 일산 이마트타운에 이어 동사의 새로운 시도가 다시 한번 시험대에 오를 것으로 예상된다. 회사측은 정상 매출 약 1조원, 영업이익률 5%로 예상하고 있는데, 이마트는 내년부터 이를 통해 약 150억원 수준의 지분법 이익(지분율 46%)을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 317,000원까지 높아졌다가 2016년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 202,000 | 260,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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