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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기 이익률 다소…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기 이익률 다소 하락 예상되지만, 고마진과 성장세 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기 원화 강세와 다소의 원재료비 상승으로 이익률의 하락이 예상되지만, 12%대의 높은 영업이익률은 유지될 전망이다. 점유율 확대를 통한 물량 증가, 믹스 개선, 낮은 원재료비로 기대 이상의 실적 호조세 이어지고 있다. 아울러 최근 실적 추정이 상향되면서, 밸류에이션 부담도 완화되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "고부가가치 제품인 UHPT와 SUV용 타이어의 수요가 증가하면서, 제품 믹스도 꾸준히 개선세에 있다. 이러한 믹스 개선은 2분기에 영업이익률 0.9%p 상승 효과를 가져 온 것으로 파악된다. 이러한 믹스 개선세는 하반기에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "OE 신규 매출도 증가하면서 양호한 판매 개선세가 이어지고 있다. 1, 2분기 제품 판매는 전년동월대비 5% 이상 증가했으며, 3분기도 비슷한 수준의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원까지 내려갔다가 18,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 17,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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