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[투데이리포트]대한유화, "3분기 호실적 지속…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 대한유화(006650)에 대해 "3분기 호실적 지속 및 ‘16년 증익 추세 지속, 적극 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대한유화(006650)에 대해 "지금 4분기 감익 우려의 주가 선반영 인식 확산 및 PER 5.8배의 저평가 Merit 부각으로 신규 매수자 유입 기대가 커지고 있다. 지금은 단기 실적 감익을 우려하기 보다는 저유가에 따른 구조적 Multiple 상향에 대비하여 적극적으로 매수에 임할 때"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 3분기 영업이익은 772억원(QoQ -21.6%, QoQ -213억원)으로, Negative Lag-Effect 영향으로 전분기 대비 감익이 예상된다. 하지만 역내 대규모 정기보수 및 주력 제품인 HDPE 스프레드 호조 지속으로 전년 대비 증익 추세는 지속될 것이다. 지금 동사 주가는 2분기 실적 정점 이후의 감익 추세에 주목한 차익 실현으로 상당히 조정을 받은 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 초저평가, 증설 기대감, 건실한 재무구조 및 고배당으로 요약된다. '16년 예상 순차입금 비율이 10.5%로서 상당히 견실한 재무구조를 유지하고 있으며, 올해 주당 배당금은 4,000원을 상회할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 325,000 | 380,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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