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[종목현미경]일진디스플_관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.43%

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평민

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조회 601 2016/09/05 12:30

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.43%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,815원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

5일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.44% 오른 5,140원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 17.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유양디앤유 1위 3.6% 2위 14.4% 2위 4.0
일진디스플 2위 3.1% 1위 17.1% 1위 5.5
광전자 3위 3.0% 5위 -2.2% 4위 -0.7
써니전자 4위 2.5% 3위 5.3% 3위 2.1
디피씨 5위 1.5% 4위 -2.1% 5위 -1.3
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
전기전자 - 1.4% - 4.4% - 3.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.43% 상승중이다.
광전자
2,650원 ▼5(-0.19%) 유양디앤유
3,495원 ▼70(-1.96%)
디피씨
3,745원 ▼20(-0.53%) 써니전자
4,695원 ▲10(+0.21%)


8월17일에 일진디스플 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 340.2억 -82.9억 -122.3억
직전분기 대비 33.4% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 55.7% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.25%로 업종평균 하회. PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
일진디스플 써니전자 유양디앤유 광전자 디피씨
ROE -30.0 7.2 5.2 -2.5 11.9
PER - 65.9 66.5 - 10.3
PBR 1.1 4.7 3.5 0.8 1.2
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 137,603주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 335,734주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 473,337주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.31%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.17%를 보였으며 기관은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.58%로 가장 높았고, 외국인이 3.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,815원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,815원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,815원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,815원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,815원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 대표이사 권기진 신규선임 (2016년 01월 04일)

[포인트검색]
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