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[종목현미경]아이씨케이_주요 매물구간인 5,470원선이 저항대로 작용 조회 : 659
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2016/09/05 13:59
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들은 하락 우위, 정보기기업종 -0.19%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,470원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

5일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.75% 오른 4,935원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 1.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 정보기기업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이텍 1위 3.3% 1위 25.8% 1위 7.8
신스타임즈 2위 2.9% 2위 8.9% 2위 3.0
푸른기술 3위 2.9% 3위 2.5% 3위 0.8
아이씨케이 4위 1.6% 4위 -1.3% 4위 -0.8
딜리 5위 1.4% 5위 -8.2% 5위 -5.8
코스닥 - 0.8% - -3.1% - -3.8
정보기기 - 1.2% - -4.4% - -3.6

관련종목들은 하락 우위, 정보기기업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 정보기기업종이 0.19% 하락하고 있다.
딜리
2,480원 ▼45(-1.78%) 푸른기술
8,720원 ▼230(-2.57%)
신스타임즈
5,400원 ▼340(-5.92%) 에이텍
6,210원 0 (0.00%)


8월17일에 아이씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 65.4억 1.3억 3.7억
직전분기 대비 6.0% 감소 66.3% 감소 22.3% 증가
전년동기 대비 12.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.32%로 업종평균 하회. PER은 84.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
아이씨케이 딜리 신스타임즈 푸른기술 에이텍
ROE 2.4 10.7 -69.7 -1.9 10.4
PER 84.3 12.9 - - 10.1
PBR 2.1 1.4 5.0 2.3 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,000주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,541주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,459주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.43%를 보였으며 기관은 3.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.75%로 가장 높았고, 외국인이 5.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,470원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,470원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,470원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,470원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,470원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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