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[투데이리포트]카카오, "카카오드라이버 요금…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 카카오(035720)에 대해 "카카오드라이버 요금제 개편 효과 확인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "8월 11일 카카오드라이버 요금 체계를 개편했다. 요금제 개편 효과가 나타나고 있는 것으로 판단되며 지금과 같은 트래픽 개선이 지속된다면 3~4분기 유의미한 영업이익 발생이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 광고 매출액은 1,341억원(YoY -6%, QoQ -1%)으로 비수기 영향이 예상되며 전년동기대비로도 여전히 감소세가 이어질 전망. 카카오 게임 매출액은 3분기 신규 출시된 ‘검과 마법 for Kakao’, ‘아이러브니키 for Kakao’ 등의 흥행이 반영되면서 반등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 카카오드라이버 대규모 마케팅 및 ‘카카오파킹’, ‘카카오클린홈’ 등 신규 O2O 서비스 출시를 앞두고 비용 증가가 예상된다. 광고 매출 반등 및 카카오드라이버 성과에 따라 주가 향방이 결정될 전망이나, 아직은 시기상조인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 170,000원까지 높아졌다가 2016년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,750 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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