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[투데이리포트]CJ제일제당, "전 부문에 걸친 펀…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "전 부문에 걸친 펀더멘털 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조9,582억원(+17.6% y-y)과 2,478억원(+11.4% y-y)으로 예상된다. 상반기에 실적 개선을 이끌었던 식품 부문의 높은 성장과 바이오 부문의 수익성 개선세가 지속되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "바이오 부문은 라이신 가격의 점진적인 상승(중국 spot가격 9.4위안/kg, +17% q-q), 메치오닌 효율성 개선 등에 힘입어, 전년동기(+72.5% y-y)는 물론이고 전분기 대비(+34.9% q-q)로도 영업이익이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "핵심 브랜드인 다시다, 해찬들, 햇반, 프레시안 등이 2013년 이후 꾸준히 시장 지배력을 강화하고 있고, 점유율도 압도적으로 높다. 차별화된 브랜드를 다수 보유하고 있다는 것은 현재 음식료 업체들에게 큰 위협이 되고 있는 유통업체 PB제품 확산이나 소비자의 하향 구매(trading down) 등으로부터 상대적으로 자유로울 수 있음을 시사하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 500,000원까지 높아졌다가 2016년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 512,500 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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