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[투데이리포트]이마트, "스타필드하남, 새로…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 이마트(139480)에 대해 "스타필드하남, 새로운 성장동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "스타필드하남에서 시작되는 복합쇼핑몰이 이마트의 새로운 성장동력이 될 것으로 판단한다. 스타필드하남은 엔터테인먼트 요소와 체험쇼핑, 강력한 tenant 등을 통해 하남시와 구리시는 물론 송파구와 강동구 등 서울 동부상권의 traffic을 모을 것으로 보이며, 교외형 복합쇼핑몰의 성공모델이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "백화점과 달리 고정임대료의 비중이 높고 매출연동수수료 비중이 낮으며, 최저보장임차료를 적용하는 구조다. 이마트 실적에 대한 매출 기여도는 낮지만, 영업이익 비중은 8.9%까지 높아지며, 의미있는 성장동력이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "우울한 대형마트 업황과 달리 이마트의 신규사업은 활기를 띠고 있다. 트레이더스와 이마트몰에 이어 복합쇼핑몰 또한 이마트의 새로운 가능성이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 300,000원까지 높아졌다가 2016년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 202,000 | 260,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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