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[종목현미경]기신정기_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 519
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2016/09/08 13:56
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.33%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 5,680원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

8일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.92% 하락한 5,360원으로 보합권에 머물러 있는 기신정기는 지난 1개월간 7.43% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -14.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX엔진 1위 3.9% 1위 7.5% 1위 1.9
참엔지니어링 2위 3.4% 2위 6.1% 2위 1.7
S&TC 3위 1.9% 5위 -12.4% 4위 -6.5
SIMPAC 4위 1.1% 3위 0.4% 3위 0.3
기신정기 5위 0.5% 4위 -7.4% 5위 -14.8
기계 - 1.1% - 2.4% - 2.1
코스피 - 0.3% - 0.6% - 2.0

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.33%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 2.33% 하락하고 있다.
참엔지니어링
3,130원 ▼100(-3.10%) S&TC
18,400원 ▼550(-2.90%)
STX엔진
7,200원 ▼270(-3.61%) SIMPAC
5,230원 ▼30(-0.57%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.92%로 업종평균 상회. PER은 16.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
기신정기 SIMPAC 참엔지니어링 STX엔진 S&TC
ROE 4.2 8.3 -37.2 -7.2 11.3
PER 16.6 7.8 - - 5.1
PBR 0.7 0.7 3.7 1.4 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 19일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,059주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 60,921주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 101,980주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.16%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.86%를 보였으며 외국인은 7.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.96%로 가장 높았고, 기관이 23.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,680원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,680원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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