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[종목현미경]엘티씨_주요 매물구간인 16,700원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 545 2016/09/08 14:51

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- 위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.39%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종지수보다 높아

8일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.16% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 29.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코디엠 1위 4.8% 1위 114.3% 1위 23.8
엘티씨 2위 4.1% 5위 -29.5% 4위 -7.1
엑시콘 3위 3.2% 3위 -12.0% 3위 -3.7
넥스트칩 4위 2.3% 2위 -1.0% 2위 -0.4
알에프세미 5위 2.0% 4위 -17.4% 5위 -8.6
코스닥 - 0.8% - -5.0% - -6.2
반도체 - 1.2% - -10.8% - -9.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.39% 하락하고 있다.
코디엠
24,750원 ▲1600(+6.91%) 넥스트칩
6,220원 ▼30(-0.48%)
엑시콘
9,940원 0 (0.00%) 알에프세미
10,000원 ▼450(-4.31%)


8월17일에 엘티씨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 157.9억 -22.9억 -24.6억
직전분기 대비 23.6% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 15.0% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.4%로 업종평균 상회. PER은 23.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
엘티씨 코디엠 알에프세미 엑시콘 넥스트칩
ROE 4.5 -23.2 3.2 14.5 12.6
PER 23.3 - 50.4 9.8 12.0
PBR 1.1 8.0 1.6 1.4 1.5
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 382주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,835주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 60,332주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 86,167주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6%를 보였으며 외국인은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.06%, 외국인이 6.93%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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