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[투데이리포트]CJ제일제당, "우려와 기우의 한 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "우려와 기우의 한 끗 차이, 과도한 해석은 금물"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사는 경쟁업체와 달리 바이오 사업 포트폴리오가 다양하고, 판매처도 중국 외 지역 비중이 높다. 중추절과 개학맞이 돼지 재고 물량 확보로 상승세 약화 이후 소폭 개선된 전방산업의 수요 수준을 고려하면 과도한 해석은 금물"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q16에는 신제품 (HMR, 대형브랜드) 실적 호조 지속과 추석 선물세트 판매효과 (단, 반품비 반영 시차 존재)와 바이오 사업부문의 이익방어 전략이 유효해 컨센 수준의 양호한 실적 시현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "본업(가공식품 사업)의 양호한 성장과 사업포트폴리오 다각화와 물량 조절을 통한 바이오 사업의 이익 방어 전략이 유효해 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 53만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 540,000원까지 높아졌다가 2016년5월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 509,375 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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