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[투데이리포트]현대건설, "해외 신규수주와 미…" MARKETPERFORM(하향)-현대증권
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| 현대증권에서 12일 현대건설(000720)에 대해 "해외 신규수주와 미착공 수주잔고의 착공 전환 가능성"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사는 최근 러시아 비료공장 본계약 체결을 공시했으며 연내 에콰도르 정유공장 신규수주를 적극 추진 중에 있는 것으로 파악된다. 저유가와 대외 불확실성이 지속되는 상황에서 한국건설사들의 해외수주가 전반적으로 부진한 가운데 현대건설의 대형 프로젝트는 돋보이는 수주 성과로 주목받고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "대형사업의 파이낸싱은 통상 단계별로 진행되는데 변동성이 높은 현재 저유가 환경에서는 금융기관의 의사결정이 지연될 가능성이 높다. 현대건설은 한국 대표 건설사로서 지난해 연결 매출액이 19조원을 넘어섰으며 해외 의존도가 높아 해외수주가 본격적으로 증가하지 않는 한 외형 성장 정체가 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 연결 매출액 4조 6,872억원, 영업이익 2,695억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 국내주택 매출 증가에도 불구하고 해외매출액이 전년동기비 감소해 외형성장은 정체되면서 전분기와 유사한 수준의 영업이익률을 달성할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 45,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,400 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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